일본의 벤치마크 지수인 닛케이 225는 2024년 2월에 사상 최고치를 기록하면서 34년 전 마지막으로 달성한 수준을 넘어섰다. 이와 동시에 엔화는 달러 대비 30여년 최저치까지 하락했다.
이러한 엄청난 시장 변화는 일본 경제 환경으로부터 부각되는 기회에 대한 투자자들의 열띤 탐색을 유발했다.[1] 글로벌 시장이 견조한 성장률 및 안정을 계속 시사하는 가운데, EquitiesFirst는 효율적이며 대안적인 유동성 접근 수단을 활용하여 이러한 상승 추세를 활용하고자 하는 기민한 투자자를 위한 전략적 파트너 역할을 할 준비가 되어 있다.
증권담보파이낸싱을통해역사적반등활용하기
특히 반도체 관련주, 은행주, 소비재 주식이 주도한 일본 증시의 사상 최고치 경신은 투자자들에게 확신을 심어준 양호한 실적에 힘입은 것이다.[2] 도쿄증권거래소 데이터에서 1월만 해도 2조 엔(130억 달러)을 초과하는 외국인 자본이 일본 증시에 유입된 것에서 알 수 있듯이 글로벌 투자자들도 이러한 반등을 주목하고 있다.[3]
이러한 투자자 활동의 증가는 일본 시장의 매력을 보여주며, EquitiesFirst가 증권담보 파이낸싱이라는 선진적 자본 솔루션을 통해 이렇게 유망한 투자를 최적화할 수 있는 발판이 되고 있다. 이 접근방식은 역동적인 일본 시장에서 각자의 투자전략을 최적화하는 자금조달 솔루션을 투자자에게 제공하는 것을 목표로 한다. 워런 버핏의 최근 전략적 움직임은 일본 주식에 대한 낙관적 메시지를 전달하고 있다. 일본의 5개 무역회사에 대한 지분을 늘리기로 한 버핏의 결정은 일본 시장의 잠재력에 대한 확신을 명확히 보여주는 것으로[4] 투자자들의 사기를 높이고 투자 관심도를 강화해주고 있다.
일본 시장에 저평가된 주식이 많다는 사실은 펀더멘털 가치 대비 낮은 수준에서 거래되고 있는 숨겨진 보석을 찾아내고자 하는 투자자들에게 특별한 기회를 제공해준다. 닛케이 225 주식 중 5분의 2 정도가 내재가치 미만 수준에서 거래되고 있는 상황에서 일본 시장은 아직 완전히 실현되지 않은 성장성 및 수익성에 대한 잠재적 가능성을 시사하고 있다.[5]
자본유출리스크에대한헤지
하지만 낙관론이 만연한 가운데, 업계에서는 현실 안주에 대한 경계가 필요하다는 통찰력 있는 발언도 나오고 있다. 글로벌 투자자들이 일본으로 몰려들고 있지만, 투자심리의 급격한 변화에 따른 취약성에 대한 우려가 여전히 남아있다. 산토리의 최고경영자이자 일본기업경영자협회 비즈니스 로비 위원장인 Takeshi Niinami는 "엔화는 저평가되어 있으며, 투자자들이 갑자기 떠나고 우리가 빈손으로 남게 될까 두렵습니다"라고 경고했다.[6]
Niinami의 조심스러운 경고는 현재의 긍정적 전망에도 불구하고 신중한 투자자는 예상치 못한 시장 변동성의 영향을 완화하고 장기 가치를 보존하기 위해 다각화된 투자전략을 채택해야 한다는 점을 시의적절하게 일깨워준다.
선진적자본솔루션으로불확실성을헤쳐나가기
EquitiesFirst와 같은 사모 자본 제공기관은 투자자들이 유동성 니즈를 관리할 수 있는 대안을 적극 모색하는 오늘날의 복잡한 시장 환경에서 혁신적 자금조달 솔루션을 제공함으로써 투자자들에게 매력적인 가치제안을 제시한다. 증권담보 파이낸싱을 통해 투자자는 포지션을 청산하지 않고도 투자 포트폴리오에 내재된 가치를 활용할 수 있다. 이러한 접근방식은 낙관주의가 만연하며 성장을 추구하는 현재 시장 심리에 부합하는 것이다.
주식 소유권을 유지하면서 유동성에 접근할 수 있게 해줌으로써 EquitiesFirst는 투자자가 역동적인 글로벌 시장 환경에서 부각되는 기회를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 저평가된 주식을 포착하든, 해외 투자 기회를 활용하든, 시장 확장 이니셔티브를 뒷받침하든 간에, 증권담보 파이낸싱은 유연성과 민첩성이라는 이점을 제공한다.
본질적으로 EquitiesFirst의 증권담보 파이낸싱은 투자자의 즉각적인 유동성 니즈를 해결해줄 뿐만 아니라, 진화 중인 일본시장 환경 등 번창하는 주식시장의 장기 성장 잠재력을 투자자가 활용하기 위한 전략적 포지션을 취할 수 있게 해준다.
[1] https://apnews.com/article/japan-nikkei-shares-record-economy-93003abeedbc99cf8f3dab78de78c298
[2] https://www.cnbc.com/2024/02/22/japans-nikkei-hits-all-time-high-on-reforms-robust-corporate-earnings.html
[3] https://www.jpx.co.jp/english/markets/statistics-equities/investor-type/u5j7e50000001n5w-att/stock_val_1_m2401.pdf
[4] https://www.forbes.com/sites/qai/2023/06/20/warren-buffett-is-betting-big-on-japan-increases-stakes-in-five-trading-firms/?sh=5b5924b227ca
[5] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-japan-nikkei-225-records-historic-high/
[6] https://www.ft.com/content/1539d638-7499-4dc9-af4f-8a8f2a06ec9b